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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 471.00 | 296 161.00 | 252 310.00 | 548 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 647.00 | 411 361.00 | 4 283 287.00 | 4 694 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709 509.00 | | 2 709 509.00 | 2 709 509.00 |
CF Disponibilités | 3 482 480.00 | | 3 482 480.00 | 3 482 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 989.00 | | 6 191 989.00 | 6 191 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 636.00 | 411 361.00 | 10 475 275.00 | 10 886 636.00 |
CU Autres participations | 3 146 177.00 | 115 200.00 | 3 030 977.00 | 3 146 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 300 945.00 | 5 957 962.00 | | 6 300 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 788.00 | 592 983.00 | | 872 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 733.00 | 9 850 945.00 | | 10 473 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 11 088.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542.00 | 11 088.00 | | 1 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 475 275.00 | 9 862 033.00 | | 10 475 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 455.00 | 782 989.00 | | 971 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 667.00 | 190 005.00 | | 98 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 788.00 | 592 983.00 | | 872 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 837.00 | | 789 810.00 | 3 904 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904 837.00 | | 789 810.00 | 3 904 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 161.00 | 25 000.00 | | 271 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 361.00 | 25 000.00 | | 386 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 361.00 | 25 000.00 | | 386 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 471.00 | | | 548 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 471.00 | | 548 471.00 | 548 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |