| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
AH Fonds commercial | 313 931.00 | | 313 931.00 | 313 931.00 |
AP Constructions | 230 887.00 | 190 589.00 | 40 298.00 | 230 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 319.00 | 154 241.00 | 68 078.00 | 222 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 592.00 | 595 946.00 | 152 646.00 | 748 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 336.00 | 1 100 818.00 | 643 518.00 | 1 744 336.00 |
BT Marchandises | 394 522.00 | 18 564.00 | 375 958.00 | 394 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 828.00 | 22 349.00 | 1 116 478.00 | 1 138 828.00 |
BZ Autres créances | 682 893.00 | | 682 893.00 | 682 893.00 |
CF Disponibilités | 160 621.00 | | 160 621.00 | 160 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 561.00 | 40 913.00 | 2 467 648.00 | 2 508 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 897.00 | 1 141 731.00 | 3 111 166.00 | 4 252 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 845.00 | 912 548.00 | | 887 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 341.00 | 10 297.00 | | 100 341.00 |
DL TOTAL (I) | 996 570.00 | 931 230.00 | | 996 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 493.00 | 34 647.00 | | 34 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 493.00 | 34 647.00 | | 34 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 304.00 | 882 173.00 | | 199 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 911.00 | 655 238.00 | | 753 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 509.00 | 399 027.00 | | 546 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 720.00 | 140 573.00 | | 232 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 413.00 | 1 663.00 | | 64 413.00 |
EA Autres dettes | 40 581.00 | 9 361.00 | | 40 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 715.00 | 208 607.00 | | 241 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 103.00 | 2 296 640.00 | | 2 080 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 166.00 | 3 262 517.00 | | 3 111 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 443.00 | 2 186 717.00 | | 1 962 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 304.00 | 32 173.00 | | 199 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 988.00 | | 4 447 988.00 | 4 447 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 988.00 | | 4 447 988.00 | 4 447 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 922.00 | 56 404.00 | | 59 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 1 634.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 1 634.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | -1 634.00 | | -4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 898.00 | 5 499.00 | | 48 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 188.00 | 3 498 261.00 | | 4 530 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 847.00 | 3 487 964.00 | | 4 429 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 341.00 | 10 297.00 | | 100 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 809.00 | | 109 811.00 | 1 635 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 1 744 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 1 254 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 973.00 | | | 473 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 393.00 | | 108 264.00 | 1 147 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 1 548.00 | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 366.00 | 99 737.00 | 1 285.00 | 1 002 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 323.00 | 99 737.00 | 1 285.00 | 842 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 647.00 | | 154.00 | 34 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 004.00 | 7 464.00 | 3 904.00 | 15 004.00 |
6T Sur comptes clients | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 353.00 | 7 464.00 | 3 904.00 | 37 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 7 464.00 | 4 058.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 464.00 | 4 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 509.00 | 546 509.00 | | 546 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 492.00 | 794 492.00 | | 794 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 715.00 | 124 055.00 | 117 659.00 | 241 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 228.00 | 1 108 228.00 | | 1 108 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VC Groupe et associés | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 361.00 | 566 361.00 | | 566 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 542.00 | 28 569.00 | 41 973.00 | 70 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 410.00 | 1 787 422.00 | 181 988.00 | 1 969 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 103.00 | 1 962 443.00 | 117 659.00 | 2 080 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
ST Autres comptes | 511 520.00 | | | 511 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
YT Sous‐traitance | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 628.00 | | | 683 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |