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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 450.00 | 24.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 92 098.00 | 56 791.00 | 35 307.00 | 92 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 10 387.00 | 374.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 26 470.00 | 24 636.00 | 51 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 985.00 | 99 097.00 | 151 888.00 | 250 985.00 |
BT Marchandises | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CF Disponibilités | 260 076.00 | | 260 076.00 | 260 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 856.00 | | 487 856.00 | 487 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 841.00 | 99 097.00 | 639 744.00 | 738 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 302 020.00 | 301 051.00 | | 302 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | 49 969.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 327 603.00 | 362 454.00 | | 327 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 874.00 | 51 005.00 | | 42 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 330.00 | 230 479.00 | | 103 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 966.00 | 66 041.00 | | 65 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 121.00 | 63 272.00 | | 99 121.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 141.00 | 411 648.00 | | 312 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 744.00 | 774 102.00 | | 639 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 592.00 | | | 284 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 298.00 | | 1 687.00 | 249 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 279.00 | | 1 687.00 | 152 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 664.00 | 11 433.00 | | 87 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 13.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | 11 420.00 | | 82 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -102 480.00 | -102 480.00 | | -102 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 874.00 | 15 325.00 | 27 549.00 | 42 874.00 |
VI Groupe et associés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 979.00 | 84 903.00 | 76.00 | 84 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 141.00 | 284 592.00 | 27 549.00 | 312 141.00 |