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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 124.00 | 40 701.00 | 3 423.00 | 44 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 432.00 | 52 983.00 | 41 449.00 | 94 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 918.00 | 98 286.00 | 59 633.00 | 157 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 019.00 | 161.00 | 314 859.00 | 315 019.00 |
BZ Autres créances | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 544 449.00 | | 544 449.00 | 544 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 403.00 | 161.00 | 1 043 242.00 | 1 043 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 321.00 | 98 446.00 | 1 102 875.00 | 1 201 321.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
DL TOTAL (I) | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 027.00 | | | 510 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 371.00 | | | 744 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 875.00 | | | 1 102 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 213.00 | | | 728 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 266.00 | | 28 652.00 | 129 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 910.00 | | 28 646.00 | 109 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | 6.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545.00 | 11 741.00 | | 86 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 943.00 | 11 741.00 | | 81 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 027.00 | 510 027.00 | | 510 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 710.00 | 12 552.00 | 16 158.00 | 28 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 877.00 | | | 211 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 886.00 | 60 888.00 | | 60 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 181.00 | 390 189.00 | 5 992.00 | 396 181.00 |
VW T.V.A. | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 171.00 | 722 013.00 | 16 158.00 | 738 171.00 |