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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 566.00 | 385 524.00 | 93 042.00 | 478 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 747.00 | 199 700.00 | 4 047.00 | 203 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 251.00 | 585 224.00 | 110 026.00 | 695 251.00 |
BT Marchandises | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 122.00 | 7 484.00 | 274 638.00 | 282 122.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CF Disponibilités | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 467.00 | 7 484.00 | 605 983.00 | 613 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 718.00 | 592 708.00 | 716 010.00 | 1 308 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 027.00 | 79 631.00 | | 64 027.00 |
DL TOTAL (I) | 72 411.00 | 87 498.00 | | 72 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 131 678.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 826.00 | 196 020.00 | | 227 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 829.00 | 230 241.00 | | 272 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | 33 650.00 | | 30 335.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 443.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 599.00 | 592 032.00 | | 643 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 010.00 | 679 530.00 | | 716 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 368.00 | 494 890.00 | | 563 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 710.00 | | 38 881.00 | 674 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 695 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 340.00 | 689 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 612.00 | | 38 881.00 | 668 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 114.00 | 41 610.00 | 11 500.00 | 555 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 114.00 | 41 610.00 | 11 500.00 | 555 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 6 744.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 6 744.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 6 744.00 | | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 829.00 | 272 829.00 | | 272 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 262 992.00 | 262 992.00 | | 262 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 244.00 | 32 014.00 | 80 230.00 | 112 244.00 |
VI Groupe et associés | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 385.00 | 320 385.00 | | 320 385.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 599.00 | 563 368.00 | 80 230.00 | 643 599.00 |