| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 986.00 | 337 219.00 | 11 767.00 | 348 986.00 |
AH Fonds commercial | 12 372 746.00 | 59 349.00 | 12 313 397.00 | 12 372 746.00 |
AP Constructions | 916 695.00 | 831 218.00 | 85 477.00 | 916 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881 077.00 | 5 734 231.00 | 1 146 846.00 | 6 881 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 592.00 | 2 100 326.00 | 268 266.00 | 2 368 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791 722.00 | | 1 791 722.00 | 1 791 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 036.00 | | 527 036.00 | 527 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 330 659.00 | 9 077 622.00 | 16 253 037.00 | 25 330 659.00 |
BT Marchandises | 4 314 202.00 | | 4 314 202.00 | 4 314 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 771.00 | 130 741.00 | 3 285 030.00 | 3 415 771.00 |
BZ Autres créances | 1 629 846.00 | | 1 629 846.00 | 1 629 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 2 077 538.00 | | 2 077 538.00 | 2 077 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 177.00 | | 341 177.00 | 341 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 723.00 | 130 741.00 | 11 650 981.00 | 11 781 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 112 382.00 | 9 208 364.00 | 27 904 018.00 | 37 112 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
CU Autres participations | 32 485.00 | 3 000.00 | 29 485.00 | 32 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 700 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 59 650.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 329 246.00 | 70 000.00 | | 329 246.00 |
DG Autres réserves | 1 962 641.00 | 2 338 219.00 | | 1 962 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750 366.00 | 259 246.00 | | 2 750 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 15 054 828.00 | 3 427 115.00 | | 15 054 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 121.00 | 1 285 126.00 | | 1 026 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 294.00 | 8 420 419.00 | | 2 666 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 524.00 | 4 888 866.00 | | 6 063 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 402.00 | 2 068 294.00 | | 2 868 402.00 |
EA Autres dettes | 221 099.00 | 122 962.00 | | 221 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751.00 | 4 486.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849 190.00 | 16 790 153.00 | | 12 849 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 904 018.00 | 20 217 268.00 | | 27 904 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291 734.00 | 16 720 115.00 | | 12 291 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 489.00 | 583 083.00 | | 89 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 530 658.00 | | 47 530 658.00 | 47 530 658.00 |
FG Production vendue services | 2 737 401.00 | | 2 737 401.00 | 2 737 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 268 059.00 | | 50 268 059.00 | 50 268 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 571 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 710 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 712 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 796 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 417.00 | |
GE Autres charges | | | 34 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 213 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 275.00 | 289 656.00 | | 219 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 743.00 | 17 950.00 | | 37 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 969 471.00 | 3 415 077.00 | | 4 969 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007 214.00 | 3 433 028.00 | | 5 007 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 698.00 | 2 943.00 | | 51 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 021.00 | 3 245 290.00 | | 4 794 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845 718.00 | 3 248 233.00 | | 4 845 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 496.00 | 184 795.00 | | 161 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 637.00 | 70 526.00 | | 52 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 808.00 | -39 000.00 | | 69 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 066 952.00 | 37 828 789.00 | | 56 066 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 316 586.00 | 37 569 543.00 | | 53 316 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750 366.00 | 259 246.00 | | 2 750 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667 555.00 | 4 309 823.00 | | 4 667 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701 764.00 | | 13 568 959.00 | 16 701 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940 063.00 | 25 330 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940 063.00 | 11 958 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842 014.00 | | 2 879 718.00 | 9 842 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 643.00 | | 10 651 507.00 | 6 246 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 827.00 | | 37 733.00 | 600 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 580.00 | 4 474 897.00 | 148 204.00 | 4 688 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 721.00 | 239 498.00 | | 97 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 579.00 | 4 235 399.00 | 148 204.00 | 4 578 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 59 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 161.00 | 125 195.00 | 12 615.00 | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 187 544.00 | 12 615.00 | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | 187 544.00 | 12 615.00 | 18 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 417.00 | 12 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 524.00 | 6 063 524.00 | | 6 063 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 214.00 | 1 117 214.00 | | 1 117 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 252.00 | 1 052 252.00 | | 1 052 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 099.00 | 221 099.00 | | 221 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 036.00 | | | 527 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 845.00 | | | 3 273 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 510 044.00 | | | 510 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 632.00 | 379 176.00 | 557 456.00 | 936 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 689.00 | 2 661 689.00 | | 2 661 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 851.00 | | | 753 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 275.00 | 452 275.00 | | 452 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 667.00 | | | 696 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 177.00 | | | 341 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 152.00 | 5 464 116.00 | 527 036.00 | 5 991 152.00 |
VW T.V.A. | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849 190.00 | 12 291 734.00 | 557 456.00 | 12 849 190.00 |