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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 637.00 | 61 142.00 | 4 495.00 | 65 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 026.00 | 68 431.00 | 104 595.00 | 173 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 882.00 | | 267 882.00 | 267 882.00 |
BZ Autres créances | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CF Disponibilités | 932 741.00 | | 932 741.00 | 932 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 078.00 | | 1 458 078.00 | 1 458 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 104.00 | 68 431.00 | 1 562 673.00 | 1 631 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
DH Report à nouveau | 580 811.00 | 464 346.00 | | 580 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 023.00 | 416 465.00 | | 208 023.00 |
DL TOTAL (I) | 873 413.00 | 965 390.00 | | 873 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 262.00 | 62 374.00 | | 39 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 089.00 | 165 067.00 | | 122 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 237.00 | 260 962.00 | | 144 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 872.00 | 324 286.00 | | 381 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 260.00 | 814 489.00 | | 689 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 673.00 | 1 779 879.00 | | 1 562 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 361.00 | | 472 361.00 | 472 361.00 |
FG Production vendue services | 819 491.00 | 26 784.00 | 846 276.00 | 819 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 853.00 | 26 784.00 | 1 318 637.00 | 1 291 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 5 364.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -5 364.00 | | -1 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 175.00 | 28 605.00 | | 29 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 016.00 | 155 815.00 | | 71 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 100.00 | 1 778 452.00 | | 1 356 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 077.00 | 1 361 987.00 | | 1 148 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 023.00 | 416 465.00 | | 208 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 750.00 | | 5 275.00 | 167 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 866.00 | | 5 275.00 | 60 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 650.00 | 780.00 | | 67 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 866.00 | 780.00 | | 60 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 872.00 | 381 872.00 | | 381 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 437.00 | 525 337.00 | 23 100.00 | 548 437.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 998.00 | 649 998.00 | | 649 998.00 |