| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 045.00 | 224 458.00 | 279 586.00 | 504 045.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | 20 523.00 | 33 806.00 | 54 330.00 |
AN Terrains | 429 745.00 | | 429 745.00 | 429 745.00 |
AP Constructions | 8 076 958.00 | 5 267 535.00 | 2 809 423.00 | 8 076 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 532 551.00 | 5 320 241.00 | 2 212 309.00 | 7 532 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 146.00 | 242 039.00 | 107 106.00 | 349 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 247.00 | | 1 377 247.00 | 1 377 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 373 232.00 | 11 094 869.00 | 7 278 362.00 | 18 373 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485 313.00 | 121 659.00 | 3 363 654.00 | 3 485 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 068 456.00 | 200 574.00 | 2 867 882.00 | 3 068 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 853.00 | 7 873.00 | 1 286 980.00 | 1 294 853.00 |
BZ Autres créances | 1 110 590.00 | | 1 110 590.00 | 1 110 590.00 |
CF Disponibilités | 439 071.00 | | 439 071.00 | 439 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 436.00 | 330 106.00 | 9 189 330.00 | 9 519 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 894 836.00 | 11 424 975.00 | 16 469 861.00 | 27 894 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 120.00 | | | 1 029 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 893.00 | | | 1 670 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
DG Autres réserves | 5 320 618.00 | | | 5 320 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931 172.00 | | | 931 172.00 |
DK Provisions réglementées | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 045.00 | | | 9 450 045.00 |
DP Provisions pour risques | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 749.00 | | | 4 079 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 058.00 | | | 1 753 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 699.00 | | | 529 699.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 737.00 | | | 526 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 608.00 | | | 6 899 608.00 |
ED (V) | 233.00 | | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 861.00 | | | 16 469 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 049.00 | | | 4 446 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 637.00 | | | 803 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 598 872.00 | 2 688 141.00 | 17 287 013.00 | 14 598 872.00 |
FG Production vendue services | 398 724.00 | 47 041.00 | 445 765.00 | 398 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 596.00 | 2 735 182.00 | 17 732 778.00 | 14 997 596.00 |
FM Production stockée | | | 308 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 206 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 018 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 26 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 372.00 | | | 215 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 876.00 | | | 19 440 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 096 182.00 | | | 19 096 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 891.00 | | | 467 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 240 146.00 | | 2 312 773.00 | 16 240 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 687.00 | 18 373 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 855.00 | 584 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 832.00 | 17 765 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 737.00 | | 32 410.00 | 682 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534 119.00 | | 2 280 363.00 | 15 534 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 907 368.00 | 1 219 329.00 | 33 975.00 | 9 907 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 722.00 | 95 260.00 | | 149 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737 575.00 | 1 124 069.00 | 33 975.00 | 9 737 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 058.00 | 1 753 058.00 | | 1 753 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 891.00 | 1 286 891.00 | | 1 286 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 279 365.00 | 279 365.00 | | 279 365.00 |
VC Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 638.00 | 803 638.00 | | 803 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 112.00 | 822 553.00 | 2 183 095.00 | 3 276 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 379.00 | | | 892 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 764.00 | | | 923 764.00 |
VP Divers | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 720.00 | 662 720.00 | | 662 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 929.00 | 2 500 929.00 | | 2 500 929.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 608.00 | 4 446 050.00 | 2 183 095.00 | 6 899 608.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |