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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 236.00 | 81 656.00 | 10 580.00 | 92 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 976.00 | 85 910.00 | 8 066.00 | 93 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 271.00 | 171 985.00 | 101 286.00 | 273 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 521.00 | 112 990.00 | 1 966 531.00 | 2 079 521.00 |
BZ Autres créances | 662 254.00 | | 662 254.00 | 662 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 712.00 | 112 990.00 | 3 581 723.00 | 3 694 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 983.00 | 284 974.00 | 3 683 009.00 | 3 967 983.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 662 937.00 | 614 926.00 | | 662 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 564.00 | 48 010.00 | | 51 564.00 |
DL TOTAL (I) | 825 600.00 | 774 037.00 | | 825 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 343.00 | 328 077.00 | | 818 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 664.00 | 784 860.00 | | 882 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 774.00 | 566 562.00 | | 1 107 774.00 |
EA Autres dettes | 48 627.00 | 23 632.00 | | 48 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 408.00 | 1 704 198.00 | | 2 857 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 009.00 | 2 478 234.00 | | 3 683 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 372.00 | 1 704 198.00 | | 2 829 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480 362.00 | | 6 480 362.00 | 6 480 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 362.00 | | 6 480 362.00 | 6 480 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 5 918.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 5 918.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -5 918.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 15 026.00 | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 767.00 | 6 988 318.00 | | 6 529 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 203.00 | 6 940 307.00 | | 6 478 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 564.00 | 48 010.00 | | 51 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 887.00 | | 88 514.00 | 184 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 273 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 186 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 829.00 | | 7 514.00 | 178 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 81 000.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 275.00 | 21 840.00 | 130.00 | 150 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 856.00 | 21 840.00 | 130.00 | 145 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 134.00 | 39 856.00 | | 73 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 134.00 | 39 856.00 | | 73 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 134.00 | 39 856.00 | | 73 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 664.00 | 882 664.00 | | 882 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 521.00 | 2 079 521.00 | | 2 079 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 632 518.00 | 632 518.00 | | 632 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 343.00 | 30 307.00 | 28 036.00 | 58 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 335.00 | 2 741 775.00 | 2 560.00 | 2 744 335.00 |
VW T.V.A. | 994 856.00 | 994 856.00 | | 994 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 408.00 | 2 829 372.00 | 28 036.00 | 2 857 408.00 |