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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 968.00 | 42 926.00 | 15 042.00 | 57 968.00 |
AN Terrains | 63 182.00 | 46 466.00 | 16 716.00 | 63 182.00 |
AP Constructions | 159 084.00 | 39 884.00 | 119 200.00 | 159 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 829.00 | 139 671.00 | 62 158.00 | 201 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 223.00 | 36 501.00 | 46 722.00 | 83 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 348.00 | 305 448.00 | 283 901.00 | 589 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
BN En cours de production de biens | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BZ Autres créances | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
CF Disponibilités | 461 443.00 | | 461 443.00 | 461 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 392.00 | | 1 059 392.00 | 1 059 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 740.00 | 305 448.00 | 1 343 293.00 | 1 648 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 477 657.00 | 268 446.00 | | 477 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 991.00 | 209 211.00 | | 66 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 107.00 | 13 107.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 679 955.00 | 613 964.00 | | 679 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 267.00 | 24 879.00 | | 21 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 717.00 | 319 777.00 | | 277 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 014.00 | 321 384.00 | | 327 014.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 337.00 | 702 769.00 | | 663 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 293.00 | 1 316 733.00 | | 1 343 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 987.00 | 678 182.00 | | 656 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 328.00 | | 654 328.00 | 654 328.00 |
FG Production vendue services | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 477.00 | | 862 477.00 | 862 477.00 |
FM Production stockée | | | -40 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | 55 430.00 | | 5 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 582.00 | 82 034.00 | | 20 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 79 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 79 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 77 923.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 30 902.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 236.00 | 3 047 053.00 | | 828 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 244.00 | 2 837 842.00 | | 761 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 991.00 | 209 211.00 | | 66 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 409.00 | 143 948.00 | | 50 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 832.00 | | 18 589.00 | 575 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 073.00 | | 589 349.00 | 5 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | | 507 317.00 | 5 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | 5 492.00 | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 293.00 | | 13 097.00 | 499 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 897.00 | 13 551.00 | | 291 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 338.00 | 589.00 | | 42 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 559.00 | 12 963.00 | | 249 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 717.00 | 277 717.00 | | 277 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 14 608.00 | 6 350.00 | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 167.00 | 254 604.00 | 23 563.00 | 278 167.00 |
VW T.V.A. | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 788.00 | 620 438.00 | 6 350.00 | 626 788.00 |