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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
AP Constructions | 3 951.00 | 2 799.00 | 1 152.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 171.00 | 175 961.00 | 45 209.00 | 221 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 308.00 | 239 745.00 | 859 562.00 | 1 099 308.00 |
BT Marchandises | 117 574.00 | 17 736.00 | 99 837.00 | 117 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
BZ Autres créances | 662 315.00 | | 662 315.00 | 662 315.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 487.00 | 17 736.00 | 1 108 750.00 | 1 126 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 795.00 | 257 482.00 | 1 968 313.00 | 2 225 795.00 |
CU Autres participations | 813 123.00 | | 813 123.00 | 813 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 670 502.00 | | | 670 502.00 |
DP Provisions pour risques | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 499.00 | | | 810 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
EA Autres dettes | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 610.00 | | | 1 247 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 313.00 | | | 1 968 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 243.00 | | | 1 221 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 656.00 | | 39 003.00 | 1 083 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 1 099 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 253 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 091.00 | | 39 003.00 | 238 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 135.00 | 21 962.00 | 23 350.00 | 241 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 770.00 | 21 962.00 | 23 350.00 | 208 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 875.00 | 914 875.00 | | 914 875.00 |
UX Autres créances clients | 326 766.00 | 326 766.00 | | 326 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 354.00 | 19 988.00 | 26 366.00 | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 316.00 | 662 316.00 | | 662 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 410.00 | 995 410.00 | | 995 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 610.00 | 1 221 244.00 | 26 366.00 | 1 247 610.00 |