| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 636.00 | 1 042 235.00 | 546 402.00 | 1 588 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 200.00 | 858 191.00 | 209 009.00 | 1 067 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 792.00 | 1 475 482.00 | 646 310.00 | 2 121 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 314.00 | | 567 314.00 | 567 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 240.00 | 3 591 564.00 | 3 536 676.00 | 7 128 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 743.00 | | 1 938 743.00 | 1 938 743.00 |
BP En cours de production de services | 3 866 189.00 | | 3 866 189.00 | 3 866 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 885.00 | | 447 885.00 | 447 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 473 594.00 | 144 164.00 | 38 329 431.00 | 38 473 594.00 |
BZ Autres créances | 5 646 574.00 | | 5 646 574.00 | 5 646 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CF Disponibilités | 10 685 112.00 | | 10 685 112.00 | 10 685 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 655.00 | | 564 655.00 | 564 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 872 766.00 | 144 164.00 | 61 728 603.00 | 61 872 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 001 006.00 | 3 735 728.00 | 65 265 278.00 | 69 001 006.00 |
CU Autres participations | 1 494 491.00 | | 1 494 491.00 | 1 494 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 657.00 | 215 657.00 | | 215 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 251.00 | | | 681 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 13 424 768.00 | | | 13 424 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464 234.00 | | | 5 464 234.00 |
DL TOTAL (I) | 20 674 253.00 | | | 20 674 253.00 |
DP Provisions pour risques | 624 730.00 | | | 624 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 730.00 | | | 624 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 874.00 | | | 620 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 500.00 | | | 4 351 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316 511.00 | | | 24 316 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452 328.00 | | | 12 452 328.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103 916.00 | | | 2 103 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 966 294.00 | | | 43 966 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 265 278.00 | | | 65 265 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 404 718.00 | | | 43 404 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 590.00 | | 4 928 590.00 | 4 928 590.00 |
FG Production vendue services | 156 836 294.00 | | 156 836 294.00 | 156 836 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 764 884.00 | | 161 764 884.00 | 161 764 884.00 |
FM Production stockée | | | 2 195 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 044 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 212 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 087 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 136 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 160 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 395.00 | |
GE Autres charges | | | 391 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 499 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 542 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 079.00 | | | 973 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 130.00 | | | 1 072 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 372.00 | | | -979 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224 557.00 | | | 1 224 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874 120.00 | | | 1 874 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 236 903.00 | | | 167 236 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 772 669.00 | | | 161 772 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464 234.00 | | | 5 464 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 048.00 | | 2 587 592.00 | 4 812 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 681.00 | 2 131 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 511.00 | 191 889.00 | 7 128 240.00 | 79 511.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 3 100.00 | 1 591 636.00 | 29 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 88 108.00 | 3 188 992.00 | 49 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 988.00 | | 467 598.00 | 1 156 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 287.00 | | 679 473.00 | 2 647 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 116.00 | | 1 440 520.00 | 792 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 521.00 | 553 251.00 | 91 208.00 | 3 129 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 105.00 | 306 230.00 | 3 100.00 | 739 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 759.00 | 247 022.00 | 88 108.00 | 2 174 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 993.00 | 256 840.00 | 232 103.00 | 599 993.00 |
6T Sur comptes clients | 332 659.00 | 36 068.00 | 224 563.00 | 332 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 659.00 | 36 068.00 | 224 563.00 | 332 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 652.00 | 292 908.00 | 456 666.00 | 932 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 463.00 | 436 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 445.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 764 396.00 | 24 764 396.00 | | 24 764 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 876.00 | 1 798 876.00 | | 1 798 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326 408.00 | 3 326 408.00 | | 3 326 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103 916.00 | 2 103 916.00 | | 2 103 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 314.00 | | 567 314.00 | 567 314.00 |
UX Autres créances clients | 38 413 814.00 | 38 413 814.00 | | 38 413 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
VB T. V. A. | 2 380 979.00 | 2 380 979.00 | | 2 380 979.00 |
VC Groupe et associés | 392 868.00 | 392 868.00 | | 392 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 746.00 | 40 170.00 | 411 576.00 | 601 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 351 500.00 | 4 351 500.00 | | 4 351 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 039.00 | | | 531 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 011.00 | 345 011.00 | | 345 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269 667.00 | 3 269 667.00 | | 3 269 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 655.00 | 564 655.00 | | 564 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873 437.00 | 45 236 123.00 | 637 314.00 | 45 873 437.00 |
VW T.V.A. | 6 982 034.00 | 6 982 034.00 | | 6 982 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 414 179.00 | 43 852 603.00 | 411 576.00 | 44 414 179.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |