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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 910.00 | 27 643.00 | 3 267.00 | 30 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 414.00 | 14 704.00 | 710.00 | 15 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 919.00 | 125 023.00 | 13 895.00 | 138 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 523.00 | 167 370.00 | 29 153.00 | 196 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 458.00 | 25 208.00 | 790 251.00 | 815 458.00 |
BZ Autres créances | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CF Disponibilités | 788 720.00 | | 788 720.00 | 788 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 017.00 | 25 208.00 | 1 704 810.00 | 1 730 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 540.00 | 192 578.00 | 1 733 962.00 | 1 926 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 215.00 | 378 215.00 | | 378 215.00 |
DH Report à nouveau | 555 893.00 | 227 340.00 | | 555 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 449.00 | 328 554.00 | | 87 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 557.00 | 1 044 108.00 | | 1 131 557.00 |
DP Provisions pour risques | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 633.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 254.00 | 161 953.00 | | 137 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 756.00 | 357 005.00 | | 402 756.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | 19 321.00 | | 34 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 685.00 | 567 284.00 | | 575 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 962.00 | 1 611 392.00 | | 1 733 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 685.00 | 567 284.00 | | 575 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 595.00 | 2 520.00 | 1 219 115.00 | 1 216 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 595.00 | 2 520.00 | 1 219 115.00 | 1 216 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 993.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 189.00 | 46 693.00 | | 21 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 170.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 170.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 493.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | 2 980.00 | | 3 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323.00 | 3 473.00 | | 30 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 823.00 | -303.00 | | -26 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 160.00 | 112 671.00 | | 29 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 338.00 | 2 774 201.00 | | 1 256 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 889.00 | 2 445 648.00 | | 1 168 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 449.00 | 328 554.00 | | 87 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 305.00 | | 1 588.00 | 222 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416.00 | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 369.00 | 196 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 953.00 | 154 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 699.00 | | 1 588.00 | 175 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 603.00 | 13 147.00 | 19 380.00 | 173 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 2 629.00 | | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | 10 518.00 | 19 380.00 | 148 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 044.00 | 6 138.00 | 31 974.00 | 51 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 044.00 | 6 138.00 | 31 974.00 | 51 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 044.00 | 32 858.00 | 31 974.00 | 51 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 31 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 815 458.00 | 770 678.00 | 44 780.00 | 815 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 441.00 | 870 381.00 | 56 060.00 | 926 441.00 |
VW T.V.A. | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 685.00 | 575 685.00 | | 575 685.00 |