| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 248 093.00 | 165 346.00 | 82 747.00 | 248 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 575.00 | 2 318 272.00 | 489 303.00 | 2 807 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 941.00 | 1 140 100.00 | 232 841.00 | 1 372 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 656.00 | 3 630 752.00 | 818 904.00 | 4 449 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 475.00 | | 5 711 475.00 | 5 711 475.00 |
BZ Autres créances | 1 203 325.00 | | 1 203 325.00 | 1 203 325.00 |
CF Disponibilités | 513 639.00 | | 513 639.00 | 513 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 049.00 | | 7 669 049.00 | 7 669 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 705.00 | 3 630 752.00 | 8 487 953.00 | 12 118 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 490.00 | | | 485 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DG Autres réserves | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DH Report à nouveau | -212 755.00 | | | -212 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
DK Provisions réglementées | 208 551.00 | | | 208 551.00 |
DL TOTAL (I) | 928 797.00 | | | 928 797.00 |
DP Provisions pour risques | 482 911.00 | | | 482 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 297.00 | | | 612 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 701.00 | | | 579 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 160.00 | | | 2 921 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 992.00 | | | 1 646 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 619.00 | | | 1 416 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 858.00 | | | 6 946 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 953.00 | | | 8 487 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 158.00 | | | 6 367 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 802.00 | | 796 802.00 | 796 802.00 |
FG Production vendue services | 22 397 875.00 | | 22 397 875.00 | 22 397 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 194 677.00 | | 23 194 677.00 | 23 194 677.00 |
FM Production stockée | | | 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 713 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 610 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 723.00 | |
GE Autres charges | | | 659 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 694 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 110 290.00 | | | 25 110 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 719 255.00 | | | 24 719 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 749.00 | | 488 865.00 | 4 081 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 435.00 | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 958.00 | 4 449 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 523.00 | 4 428 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 267.00 | | 488 865.00 | 4 051 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 999.00 | 218 276.00 | 111 523.00 | 3 523 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 965.00 | 218 276.00 | 111 523.00 | 3 516 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 743.00 | 22 969.00 | 131 160.00 | 316 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 398.00 | 274 723.00 | 156 824.00 | 494 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 140.00 | 297 692.00 | 287 983.00 | 811 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 723.00 | 156 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 969.00 | 131 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 160.00 | 2 921 160.00 | | 2 921 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 602.00 | 433 602.00 | | 433 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 619.00 | 1 416 619.00 | | 1 416 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UP Prêts | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 572.00 | | | 5 697 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 492 040.00 | | | 492 040.00 |
VC Groupe et associés | 558 850.00 | | | 558 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 567.00 | 278 567.00 | | 278 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 813.00 | 6 914 800.00 | 14 012.00 | 6 928 813.00 |
VW T.V.A. | 858 673.00 | 858 673.00 | | 858 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 158.00 | 6 367 158.00 | | 6 367 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
ST Autres comptes | 1 960 612.00 | | | 1 960 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 681 462.00 | | | 3 681 462.00 |
YT Sous‐traitance | 4 075 515.00 | | | 4 075 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836 887.00 | | | 836 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 835 503.00 | | | 3 835 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909 814.00 | | | 2 909 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 610 504.00 | | | 10 610 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |