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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 12 168.00 | 2.00 | 12 170.00 |
AN Terrains | 214 431.00 | | 214 431.00 | 214 431.00 |
AP Constructions | 298 610.00 | 244 608.00 | 54 002.00 | 298 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 841.00 | 2 604 014.00 | 720 827.00 | 3 324 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 411.00 | 1 301 047.00 | 809 364.00 | 2 110 411.00 |
AX Avances et acomptes | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 655.00 | 4 161 837.00 | 1 855 818.00 | 6 017 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 320.00 | | 404 320.00 | 404 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068 849.00 | 4 307.00 | 5 064 542.00 | 5 068 849.00 |
BZ Autres créances | 507 723.00 | | 507 723.00 | 507 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278 492.00 | | 2 278 492.00 | 2 278 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 731.00 | 4 307.00 | 9 998 424.00 | 10 002 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 385.00 | 4 166 143.00 | 11 854 241.00 | 16 020 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 956.00 | 1 682 816.00 | | 1 936 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 703.00 | 1 254 140.00 | | 1 701 703.00 |
DK Provisions réglementées | 150 199.00 | 201 629.00 | | 150 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 859.00 | 3 281 585.00 | | 3 931 859.00 |
DP Provisions pour risques | 228 720.00 | 218 107.00 | | 228 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 106 300.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 720.00 | 324 407.00 | | 246 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 539.00 | 2 350 645.00 | | 2 002 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 998.00 | 519 087.00 | | 567 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 624.00 | 1 663 334.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 481.00 | 2 333 681.00 | | 2 151 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 169.00 | 2 075 077.00 | | 2 310 169.00 |
EA Autres dettes | 55 636.00 | 197 865.00 | | 55 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 216.00 | 2 220 151.00 | | 576 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 662.00 | 11 359 839.00 | | 7 675 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 854 241.00 | 14 965 831.00 | | 11 854 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 129 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 142 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 477 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 158 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 644 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 024 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 780.00 | 287 512.00 | | 197 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 924.00 | 59 180.00 | | 81 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 856.00 | 228 333.00 | | 115 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 227.00 | 284 968.00 | | 288 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 998.00 | 519 087.00 | | 567 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 680 219.00 | 23 535 597.00 | | 28 680 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978 515.00 | 22 281 458.00 | | 26 978 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 703.00 | 1 254 140.00 | | 1 701 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 605.00 | | 691 401.00 | 5 974 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 351.00 | 6 017 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 251.00 | 5 995 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | 2.00 | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 098.00 | | 686 899.00 | 5 954 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 4 500.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 993.00 | 614 098.00 | 582 254.00 | 4 129 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | 1.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 826.00 | 614 097.00 | 582 254.00 | 4 117 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 629.00 | 17 519.00 | 68 949.00 | 201 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 407.00 | 25 840.00 | 103 527.00 | 324 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 036.00 | 43 359.00 | 172 476.00 | 526 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 840.00 | 103 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 481.00 | 2 151 481.00 | | 2 151 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 169.00 | 2 310 169.00 | | 2 310 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 216.00 | 576 216.00 | | 576 216.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 068 849.00 | 5 068 849.00 | | 5 068 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 790.00 | 758 983.00 | 1 240 807.00 | 1 999 790.00 |
VI Groupe et associés | 623 634.00 | 623 634.00 | | 623 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 723.00 | 507 723.00 | | 507 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 016.00 | 5 609 576.00 | 7 440.00 | 5 617 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 039.00 | 6 423 232.00 | 1 240 807.00 | 7 664 039.00 |