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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 497.00 | 48 620.00 | 35 877.00 | 84 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 265.00 | 48 620.00 | 60 646.00 | 109 265.00 |
060 Stock marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
072 Créances – Autres | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
110 Total général Actif | 156 681.00 | 48 620.00 | 108 061.00 | 156 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 981.00 | | | 180 981.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
252 Charges sociales | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 010.00 | | | -17 010.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 443.00 | | | -17 443.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 773.00 | | | 24 773.00 |