| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 933.00 | 836 000.00 | 1 224 933.00 | 2 060 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 561.00 | 947 195.00 | 15 366.00 | 962 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647 833.00 | 4 892 592.00 | 755 241.00 | 5 647 833.00 |
BF Prêts | 10 254 160.00 | | 10 254 160.00 | 10 254 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103 184.00 | 6 675 787.00 | 12 427 397.00 | 19 103 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 860.00 | 44 112.00 | 1 305 748.00 | 1 349 860.00 |
BZ Autres créances | 21 880 053.00 | | 21 880 053.00 | 21 880 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 681.00 | | 231 681.00 | 231 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 461 594.00 | 44 112.00 | 23 417 482.00 | 23 461 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 564 778.00 | 6 719 899.00 | 35 844 879.00 | 42 564 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 111 844.00 | 19 852 239.00 | | 111 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111 789.00 | 6 259 605.00 | | 7 111 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 212.00 | 26 773 423.00 | | 7 885 212.00 |
DP Provisions pour risques | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 773 849.00 | 6 664 086.00 | | 8 773 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 876 176.00 | 6 766 413.00 | | 8 876 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 714.00 | 204 353.00 | | 56 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 904.00 | 1 299 421.00 | | 1 027 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588 868.00 | 12 451 718.00 | | 10 588 868.00 |
EA Autres dettes | 7 018 233.00 | 4 195 724.00 | | 7 018 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 981.00 | 1 101 043.00 | | 374 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 066 700.00 | 19 252 259.00 | | 19 066 700.00 |
ED (V) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 844 879.00 | 52 792 095.00 | | 35 844 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 066 700.00 | 19 252 259.00 | | 19 066 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 370 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 370 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 704 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 546 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 109 763.00 | |
GE Autres charges | | | 115 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 832 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 871 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 823 946.00 | 1 511 900.00 | | 1 823 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 661.00 | 2 491 615.00 | | 3 158 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 997 821.00 | 65 019 401.00 | | 65 997 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 886 032.00 | 58 759 796.00 | | 58 886 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111 789.00 | 6 259 605.00 | | 7 111 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 086 013.00 | | 10 602 083.00 | 29 086 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 129 578.00 | 10 424 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 584 911.00 | 19 103 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 333.00 | 5 647 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 008.00 | | 14 107.00 | 3 017 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 053.00 | | 331 111.00 | 5 772 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296 952.00 | | 10 256 863.00 | 20 296 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 860.00 | 454 262.00 | 455 335.00 | 5 840 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 665.00 | 15 530.00 | | 931 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 195.00 | 438 732.00 | 455 335.00 | 4 909 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 904.00 | 1 027 904.00 | | 1 027 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479 282.00 | 7 479 282.00 | | 7 479 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481 736.00 | 2 481 736.00 | | 2 481 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018 233.00 | 7 018 233.00 | | 7 018 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 981.00 | 374 981.00 | | 374 981.00 |
UP Prêts | 10 254 160.00 | 10 254 160.00 | | 10 254 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 860.00 | 1 349 860.00 | | 1 349 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050 868.00 | 1 050 868.00 | | 1 050 868.00 |
VB T. V. A. | 750 160.00 | 750 160.00 | | 750 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 850.00 | 627 850.00 | | 627 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079 025.00 | 20 079 025.00 | | 20 079 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885 831.00 | 33 715 754.00 | 170 077.00 | 33 885 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 066 700.00 | 19 066 700.00 | | 19 066 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |