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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 152.00 | 409 237.00 | 100 915.00 | 510 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 431.00 | 306 470.00 | 18 961.00 | 325 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 208.00 | | 492 208.00 | 492 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 207.00 | 744 122.00 | 642 084.00 | 1 386 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406 866.00 | 1 083 810.00 | 1 323 057.00 | 2 406 866.00 |
BN En cours de production de biens | 303 427.00 | | 303 427.00 | 303 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 001.00 | 234 083.00 | 3 073 918.00 | 3 308 001.00 |
BZ Autres créances | 2 122 424.00 | | 2 122 424.00 | 2 122 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 1 881 228.00 | | 1 881 228.00 | 1 881 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 082 599.00 | 1 317 893.00 | 8 764 707.00 | 10 082 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 806.00 | 2 062 015.00 | 9 406 791.00 | 11 468 806.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 900 620.00 | 799 108.00 | | 900 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 201 512.00 | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 1 221 720.00 | | 1 155 713.00 |
DP Provisions pour risques | 59 920.00 | 68 241.00 | | 59 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 920.00 | 68 241.00 | | 59 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 641.00 | 65 549.00 | | 24 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 937.00 | 1 501 000.00 | | 1 500 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 383.00 | 3 844 037.00 | | 5 031 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 578.00 | 536 313.00 | | 1 058 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 42 560.00 | 22 037.00 | | 42 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 059.00 | 116 600.00 | | 518 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 158.00 | 6 100 535.00 | | 8 191 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 791.00 | 7 390 496.00 | | 9 406 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
FG Production vendue services | 19 951 376.00 | 17 556.00 | 19 968 932.00 | 19 951 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 100 400.00 | 17 556.00 | 20 117 956.00 | 20 100 400.00 |
FM Production stockée | | | -252 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 069 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 392 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 064.00 | |
GE Autres charges | | | 59 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 987 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 29 116.00 | | 6 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 657.00 | 3 200.00 | | 20 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332.00 | 32 316.00 | | 27 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 801.00 | 15 679.00 | | 55 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 336.00 | 3 861.00 | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 137.00 | 19 540.00 | | 68 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 805.00 | 12 776.00 | | -40 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 131.00 | 14 178 270.00 | | 20 107 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 138.00 | 13 976 759.00 | | 20 073 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 993.00 | 201 512.00 | | 33 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 219.00 | | 285 988.00 | 1 100 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 723.00 | | 87 860.00 | 747 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 080.00 | | 198 128.00 | 324 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 728.00 | 49 394.00 | | 694 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 312.00 | 49 394.00 | | 666 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 241.00 | 12 336.00 | 20 657.00 | 68 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 878 216.00 | 250 064.00 | 44 471.00 | 878 216.00 |
6T Sur comptes clients | 283 983.00 | | 49 901.00 | 283 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 200.00 | 250 064.00 | 94 371.00 | 1 162 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 441.00 | 262 400.00 | 115 028.00 | 1 230 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 064.00 | 94 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 336.00 | 20 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 937.00 | 1 500 937.00 | | 1 500 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 383.00 | 5 031 383.00 | | 5 031 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 090.00 | 181 090.00 | | 181 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 059.00 | 518 059.00 | | 518 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 208.00 | 466 582.00 | 25 626.00 | 492 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 918.00 | 3 073 918.00 | | 3 073 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
VB T. V. A. | 870 141.00 | 870 141.00 | | 870 141.00 |
VC Groupe et associés | 380 657.00 | 380 657.00 | | 380 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 641.00 | 17 512.00 | 7 129.00 | 399 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 329.00 | 792 329.00 | | 792 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 496.00 | 5 697 787.00 | 259 709.00 | 5 957 496.00 |
VW T.V.A. | 715 049.00 | 715 049.00 | | 715 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 158.00 | 8 184 029.00 | 7 129.00 | 8 566 158.00 |