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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
AP Constructions | 372 480.00 | 312 228.00 | 60 251.00 | 372 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 52 929.00 | 750.00 | 53 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 423.00 | | 187 423.00 | 187 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 480.00 | 365 157.00 | 547 323.00 | 912 480.00 |
BT Marchandises | 954 034.00 | 55 905.00 | 898 129.00 | 954 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 613 480.00 | 14 499.00 | 4 598 981.00 | 4 613 480.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 898.00 | 70 404.00 | 5 588 494.00 | 5 658 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 378.00 | 435 561.00 | 6 135 817.00 | 6 571 378.00 |
CU Autres participations | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 766 844.00 | | | 3 766 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 888.00 | | | 1 984 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DG Autres réserves | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 231.00 | | | 6 017 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 817.00 | | | 6 135 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
FG Production vendue services | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | -110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 532.00 | 10 625.00 | | 354 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 532.00 | 10 625.00 | | 354 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 423.00 | | 187 423.00 | 187 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 974.00 | 21 551.00 | 187 423.00 | 208 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |