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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 728.00 | 39 133.00 | 1 596.00 | 40 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 002.00 | 925 622.00 | 350 379.00 | 1 276 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 958.00 | 79 004.00 | 39 953.00 | 118 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 711.00 | 1 045 759.00 | 392 952.00 | 1 438 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BN En cours de production de biens | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 571.00 | | 182 571.00 | 182 571.00 |
BZ Autres créances | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CF Disponibilités | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 337.00 | | 454 337.00 | 454 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 049.00 | 1 045 759.00 | 847 289.00 | 1 893 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 97 245.00 | 95 183.00 | | 97 245.00 |
DH Report à nouveau | | -68 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 244.00 | 110 322.00 | | 81 244.00 |
DL TOTAL (I) | 238 988.00 | 197 745.00 | | 238 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 456.00 | 334 537.00 | | 252 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 229 750.00 | | 184 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 669.00 | 170 221.00 | | 163 669.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 490.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 301.00 | 757 738.00 | | 608 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 289.00 | 955 483.00 | | 847 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 687.00 | 483 109.00 | | 430 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 471.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 850.00 | | 57 602.00 | 1 403 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 740.00 | 1 438 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 394 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 982.00 | | 56 978.00 | 1 359 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 624.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 286.00 | 94 753.00 | 21 280.00 | 972 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 906.00 | 1 227.00 | | 39 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 380.00 | 93 526.00 | 21 280.00 | 932 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 184 576.00 | | 184 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 959.00 | 74 345.00 | 177 614.00 | 251 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 509.00 | 308 485.00 | 1 024.00 | 309 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 301.00 | 430 687.00 | 177 614.00 | 608 301.00 |