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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 547.00 | 71 450.00 | 12 098.00 | 83 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 598.00 | 73 203.00 | 28 395.00 | 101 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
110 Total général Actif | 117 622.00 | 73 203.00 | 44 420.00 | 117 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -164.00 | | | -164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
252 Charges sociales | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |