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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 899.00 | 322.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 152.00 | 27 425.00 | 46 727.00 | 74 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805.00 | 43 475.00 | 51 329.00 | 94 805.00 |
BP En cours de production de services | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
BT Marchandises | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 743.00 | 26 589.00 | 287 153.00 | 313 743.00 |
BZ Autres créances | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 671.00 | 8 754.00 | 98 918.00 | 107 671.00 |
CF Disponibilités | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 108.00 | 35 343.00 | 987 765.00 | 1 023 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 912.00 | 78 818.00 | 1 039 094.00 | 1 117 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 209.00 | 637 209.00 | | 637 209.00 |
DH Report à nouveau | 156 852.00 | 168 268.00 | | 156 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | -11 416.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 806 207.00 | 802 445.00 | | 806 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 83 120.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 30.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 368.00 | 90 142.00 | | 92 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 979.00 | 104 706.00 | | 100 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 4 021.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 887.00 | 283 484.00 | | 232 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 094.00 | 1 085 929.00 | | 1 039 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 887.00 | 282 019.00 | | 232 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |