| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 282.00 | 427.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 909.00 | 282.00 | 627.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 559.00 | 282.00 | 174 276.00 | 174 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
DL TOTAL (I) | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 867.00 | | | 277 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 648.00 | | | 562 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 661.00 | | | 483 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 658.00 | 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 413.00 | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 298.00 | 3 008.00 | 119 023.00 | 116 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 298.00 | 3 008.00 | 119 023.00 | 116 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 1 212.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 543.00 | 174 555.00 | -1 012.00 | 173 543.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 572.00 | | | 56 572.00 |