| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 6 253.00 | 2 666.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 178.00 | 88 112.00 | 12 066.00 | 100 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 896.00 | 94 965.00 | 43 931.00 | 138 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 142.00 | 39 353.00 | 179 789.00 | 219 142.00 |
BZ Autres créances | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
CF Disponibilités | 1 161 319.00 | | 1 161 319.00 | 1 161 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 046.00 | 39 353.00 | 1 655 693.00 | 1 695 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 941.00 | 134 318.00 | 1 699 624.00 | 1 833 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 535 454.00 | 468 286.00 | | 535 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 840.00 | 67 168.00 | | 102 840.00 |
DL TOTAL (I) | 673 494.00 | 570 654.00 | | 673 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 571.00 | 159 495.00 | | 154 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 547.00 | 82 876.00 | | 104 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 503.00 | 151 152.00 | | 320 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 683.00 | 153 683.00 | | 194 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 338.00 | 137 548.00 | | 135 338.00 |
EA Autres dettes | 116 489.00 | 44 671.00 | | 116 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 129.00 | 729 425.00 | | 1 026 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 624.00 | 1 300 079.00 | | 1 699 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 129.00 | | | 1 026 129.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 382.00 | | 1 514.00 | 137 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 663.00 | | 1 433.00 | 107 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 81.00 | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 630.00 | 9 335.00 | | 85 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 238.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 268.00 | 9 097.00 | | 85 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | 30 888.00 | | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 465.00 | 30 888.00 | | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | 30 888.00 | | 8 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 683.00 | 194 683.00 | | 194 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VB T. V. A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
VI Groupe et associés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 963.00 | 335 963.00 | | 335 963.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 627.00 | 705 627.00 | | 705 627.00 |