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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 6 789.00 | 173.00 | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 875.00 | 70 414.00 | 10 461.00 | 80 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 382.00 | 78 043.00 | 37 339.00 | 115 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 408 681.00 | | 408 681.00 | 408 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 278.00 | | 434 278.00 | 434 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 661.00 | 78 043.00 | 471 618.00 | 549 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 942.00 | 87 330.00 | | 99 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 31 612.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 136 006.00 | 135 712.00 | | 136 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | 20 388.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 4 855.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 17 519.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 580.00 | 43 091.00 | | 51 580.00 |
EA Autres dettes | 248 473.00 | 207 389.00 | | 248 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 612.00 | 293 244.00 | | 335 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 618.00 | 428 957.00 | | 471 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 90.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | -90.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 5 354.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 616.00 | 314 445.00 | | 336 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 322.00 | 282 832.00 | | 317 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 31 612.00 | | 19 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 708.00 | | 4 535.00 | 139 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 861.00 | 115 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 861.00 | 80 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | 220.00 | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 465.00 | | 4 270.00 | 105 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 45.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 639.00 | 7 096.00 | 13 693.00 | 84 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 90.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 7 006.00 | 13 693.00 | 77 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 873.00 | 6 621.00 | 7 252.00 | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 435.00 | 25 597.00 | 3 837.00 | 29 435.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 612.00 | 328 360.00 | 7 252.00 | 335 612.00 |