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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 517.00 | | 792 517.00 | 792 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 542.00 | 200 000.00 | 801 542.00 | 1 001 542.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 000.00 | 49 039.00 | 1 105 960.00 | 1 155 000.00 |
CF Disponibilités | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 637.00 | 49 039.00 | 1 286 598.00 | 1 335 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 180.00 | 249 039.00 | 2 088 141.00 | 2 337 180.00 |
CU Autres participations | 208 827.00 | 200 000.00 | 8 827.00 | 208 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 014.00 | 1 201 014.00 | | 1 201 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
DG Autres réserves | 872 660.00 | 1 163 878.00 | | 872 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 844.00 | -241 217.00 | | -158 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 019.00 | 2 250 863.00 | | 2 042 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 104 857.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 7 465.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 438.00 | 42 779.00 | | 37 438.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 257.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 121.00 | 155 359.00 | | 46 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 141.00 | 2 406 223.00 | | 2 088 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | 4 852.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 4 852.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 090.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | -10 237.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997.00 | 59 826.00 | | 18 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 842.00 | 301 044.00 | | 177 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 844.00 | -241 217.00 | | -158 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | 8 668.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 827.00 | | 465 634.00 | 538 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918.00 | 1 001 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 1 001 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 827.00 | | 465 634.00 | 538 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 376.00 | 49 039.00 | 376.00 | 200 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 376.00 | 49 039.00 | 376.00 | 200 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 039.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 518.00 | | 792 518.00 | 792 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 202.00 | 20 486.00 | 792 716.00 | 813 202.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |