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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 345.00 | 15 542.00 | 10 803.00 | 26 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
AP Constructions | 45 723.00 | 11 471.00 | 34 253.00 | 45 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 031.00 | 116 206.00 | 46 825.00 | 163 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 397.00 | 143 218.00 | 119 179.00 | 262 397.00 |
BT Marchandises | 4 784 852.00 | | 4 784 852.00 | 4 784 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 353.00 | 107 275.00 | 2 498 078.00 | 2 605 353.00 |
BZ Autres créances | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
CF Disponibilités | 467 427.00 | | 467 427.00 | 467 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 580.00 | 107 275.00 | 10 806 305.00 | 10 913 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 977.00 | 250 494.00 | 10 925 484.00 | 11 175 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 363 492.00 | 660 318.00 | | 363 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | -296 826.00 | | 9 482.00 |
DK Provisions réglementées | 112 535.00 | 249 200.00 | | 112 535.00 |
DL TOTAL (I) | 994 734.00 | 1 121 916.00 | | 994 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 768.00 | 4 933 210.00 | | 6 112 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 721.00 | 88 307.00 | | 78 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779 037.00 | 3 790 629.00 | | 2 779 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 898.00 | 1 525 490.00 | | 738 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 242.00 | 199 482.00 | | 221 242.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 6 180.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 750.00 | 10 543 299.00 | | 9 930 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 484.00 | 11 665 215.00 | | 10 925 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 919 240.00 | 5 123 323.00 | | 5 919 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487 988.00 | 3 159 732.00 | | 4 487 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 833.00 | 8 503 273.00 | 11 410 106.00 | 2 906 833.00 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 951.00 | 8 503 273.00 | 11 445 224.00 | 2 941 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | 30 401.00 | | 1 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 068.00 | 69 345.00 | | 72 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 949.00 | 2 741.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 200.00 | 326 431.00 | | 249 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 700.00 | 326 431.00 | | 256 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 203.00 | 27 973.00 | | 119 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 535.00 | 249 200.00 | | 112 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 959.00 | 277 173.00 | | 236 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 741.00 | 49 258.00 | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 738.00 | 8 301 203.00 | | 11 723 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 255.00 | 8 598 029.00 | | 11 714 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | -296 826.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 980.00 | | 28 275.00 | 247 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 262 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 487.00 | 34 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 208 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | 20 939.00 | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 789.00 | | 7 186.00 | 206 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | 150.00 | 18 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 269.00 | 21 950.00 | | 121 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 784.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 511.00 | 21 166.00 | | 106 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 249 200.00 | 112 535.00 | 249 200.00 | 249 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
6T Sur comptes clients | 114 911.00 | | 7 636.00 | 114 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 897.00 | | 10 622.00 | 117 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 097.00 | 112 535.00 | 259 822.00 | 367 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 535.00 | 249 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 898.00 | 738 898.00 | | 738 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 920.00 | 2 484 920.00 | | 2 484 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
VB T. V. A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VC Groupe et associés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 988.00 | 4 487 988.00 | | 4 487 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 780.00 | 392 307.00 | 1 216 684.00 | 1 624 780.00 |
VI Groupe et associés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 552.00 | 2 825 301.00 | 2 251.00 | 2 827 552.00 |
VW T.V.A. | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 713.00 | 5 919 240.00 | 1 216 684.00 | 7 151 713.00 |