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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 945.00 | 35 477.00 | 3 468.00 | 38 945.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 752.00 | 35 477.00 | 227 275.00 | 262 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
060 Stock marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
072 Créances – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
084 Disponibilités | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 951.00 | | 508 951.00 | 508 951.00 |
110 Total général Actif | 771 703.00 | 35 477.00 | 736 226.00 | 771 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 170.00 | 355 570.00 | | 360 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 1 059.00 | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 47.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 473.00 | 357 676.00 | | 362 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 170.00 | 25 514.00 | | 55 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 849.00 | 462.00 | | 1 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 000.00 | 61 675.00 | | 34 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | -1 149.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 74 523.00 | 82 213.00 | | 74 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 8 861.00 | | 8 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 113.00 | 111 301.00 | | 111 113.00 |
252 Charges sociales | 31 678.00 | 32 219.00 | | 31 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 838.00 | | 816.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 570.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 086.00 | 322 504.00 | | 320 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 387.00 | 35 172.00 | | 42 387.00 |
280 Produits financiers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 764.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 434.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 4 453.00 | | 5 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 292.00 | 29 521.00 | | 37 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |