| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007.00 | 5 911.00 | 7 096.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 356.00 | 6 118.00 | 43 238.00 | 49 356.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 262.00 | 6 118.00 | 654 144.00 | 660 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 270.00 | 12 029.00 | 661 240.00 | 673 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 397 359.00 | 422 222.00 | | 397 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | -24 863.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 429 162.00 | 409 098.00 | | 429 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 125.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 738.00 | 81 419.00 | | 119 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 115 354.00 | | 50 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 82 805.00 | | 60 968.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 078.00 | 279 734.00 | | 232 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 240.00 | 688 832.00 | | 661 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | | | 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 118.00 | 8 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 288.00 | 55 070.00 | 2 218.00 | 57 288.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |