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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 30 312.00 | 19 795.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 614.00 | 114 519.00 | 94 095.00 | 208 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 700.00 | 148 790.00 | 119 910.00 | 268 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 088.00 | | 32 085.00 | 32 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 608.00 | 11 656.00 | 420 952.00 | 432 608.00 |
BZ Autres créances | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CF Disponibilités | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 754.00 | 11 656.00 | 918 099.00 | 929 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 454.00 | 160 446.00 | 1 038 008.00 | 1 198 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 221.00 | 155 789.00 | | 119 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 816.00 | 14 861.00 | | 222 816.00 |
DL TOTAL (I) | 364 037.00 | 192 650.00 | | 364 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 754.00 | 4 970.00 | | 6 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754.00 | 4 970.00 | | 6 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 393.00 | 38 072.00 | | 59 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 853.00 | 140 836.00 | | 321 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 530.00 | 88 511.00 | | 111 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 699.00 | 48 457.00 | | 171 699.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 3 894.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 217.00 | 324 375.00 | | 667 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 008.00 | 521 995.00 | | 1 038 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 518.00 | 151 512.00 | | 298 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 155.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 572.00 | | 68 207.00 | 222 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 268 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 258 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 813.00 | | 66 987.00 | 213 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 220.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 071.00 | 24 881.00 | 18 162.00 | 142 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 113.00 | 24 881.00 | 18 162.00 | 138 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 970.00 | 1 784.00 | | 4 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | 5 000.00 | | 6 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 656.00 | 5 000.00 | | 6 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626.00 | 6 784.00 | | 11 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 419 127.00 | 419 127.00 | | 419 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 122.00 | 12 276.00 | 46 846.00 | 59 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 209.00 | 501 189.00 | 6 020.00 | 507 209.00 |
VW T.V.A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 365.00 | 298 518.00 | 46 846.00 | 345 365.00 |