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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 70 203.00 | 13 203.00 | 57 000.00 | 70 203.00 |
AP Constructions | 513 000.00 | 373 881.00 | 139 119.00 | 513 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 32 812.00 | 1 493.00 | 34 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 481.00 | 702 685.00 | 814 796.00 | 1 517 481.00 |
BZ Autres créances | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 414 715.00 | | 414 715.00 | 414 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 196.00 | 702 685.00 | 1 378 511.00 | 2 081 196.00 |
CU Autres participations | 893 837.00 | 282 789.00 | 611 047.00 | 893 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 744.00 | 915 744.00 | | 915 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DG Autres réserves | 166 073.00 | 929.00 | | 166 073.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 381.00 | 665 143.00 | | 93 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 772.00 | 1 673 391.00 | | 1 366 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 6 100.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 447.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 8 693.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 739.00 | 19 240.00 | | 11 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 511.00 | 1 692 631.00 | | 1 378 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 32 181.00 | | 12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 299.00 | 817 290.00 | | 148 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 918.00 | 152 147.00 | | 54 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 381.00 | 665 143.00 | | 93 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 481.00 | | | 1 517 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 508.00 | | | 617 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 928.00 | | | 899 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 149.00 | 20 743.00 | | 399 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 149.00 | 20 746.00 | | 399 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 091.00 | 149 000.00 | 6 092.00 | 155 091.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 739.00 | 5 847.00 | 5 892.00 | 11 739.00 |