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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 7 261.00 | 25.00 | 7 286.00 |
AP Constructions | 86 059.00 | 52 645.00 | 33 414.00 | 86 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 22 029.00 | 11 559.00 | 33 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 932.00 | 81 935.00 | 44 998.00 | 126 932.00 |
BT Marchandises | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 034.00 | 2 398.00 | 574 636.00 | 577 034.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 354.00 | 2 398.00 | 977 956.00 | 980 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 136.00 | 84 332.00 | 1 023 803.00 | 1 108 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 421 764.00 | 378 269.00 | | 421 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | 114 925.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 556 263.00 | 572 009.00 | | 556 263.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 803.00 | 110 160.00 | | 86 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 407.00 | 206 574.00 | | 245 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 778.00 | 66 826.00 | | 98 778.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 1 627.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 351.00 | 16 666.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 691.00 | 402 011.00 | | 466 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 803.00 | 974 021.00 | | 1 023 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 167.00 | 315 586.00 | | 404 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 582.00 | | 17 786.00 | 129 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 436.00 | 126 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 625.00 | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 119 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 671.00 | | 17 787.00 | 105 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 594.00 | 11 773.00 | 20 436.00 | 90 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 883.00 | 3.00 | 16 625.00 | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 711.00 | 11 773.00 | 3 811.00 | 66 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 850.00 | | 2 398.00 |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 407.00 | 245 407.00 | | 245 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UX Autres créances clients | 574 156.00 | 574 156.00 | | 574 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 425.00 | 23 901.00 | 62 524.00 | 86 425.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
VW T.V.A. | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 691.00 | 404 167.00 | 62 524.00 | 466 691.00 |