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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 657.00 | 5 810.00 | 12 847.00 | 18 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 129.00 | 69 433.00 | 48 696.00 | 118 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 800.00 | 75 242.00 | 183 557.00 | 258 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 305.00 | 50 027.00 | 547 278.00 | 597 305.00 |
BZ Autres créances | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 296.00 | 50 027.00 | 767 268.00 | 817 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 095.00 | 125 270.00 | 950 826.00 | 1 076 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
CU Autres participations | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 128.00 | | | 625 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 235.00 | | | 805 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 826.00 | | | 950 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 345.00 | | | 769 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 780.00 | 1 969 442.00 | 2 115 222.00 | 145 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 780.00 | 1 969 442.00 | 2 115 222.00 | 145 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 985.00 | |
GE Autres charges | | | 23 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 280.00 | | | 2 134 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 344.00 | | | 2 119 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 445.00 | | 160 412.00 | 147 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 057.00 | 258 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 057.00 | 136 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 721.00 | | 64 122.00 | 121 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 724.00 | | 74 290.00 | 25 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 227.00 | 29 051.00 | 6 036.00 | 52 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 227.00 | 29 051.00 | 6 036.00 | 52 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 128.00 | 625 128.00 | | 625 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 547 278.00 | | | 547 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VB T. V. A. | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 786.00 | 22 896.00 | 7 139.00 | 58 786.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 227.00 | 792 354.00 | 8 873.00 | 801 227.00 |
VW T.V.A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 235.00 | 769 345.00 | 7 139.00 | 805 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
ST Autres comptes | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510 893.00 | | | 1 510 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 883.00 | | | 1 843 883.00 |