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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 268.00 | 84 436.00 | 15 833.00 | 100 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 7 355.00 | 6 328.00 | 13 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 467.00 | 248 790.00 | 23 676.00 | 272 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | 843.00 | 169.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 821.00 | 843.00 | 54 978.00 | 55 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 288.00 | 249 634.00 | 78 654.00 | 328 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 587.00 | 93 989.00 | | 151 587.00 |
DH Report à nouveau | | -17 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 089.00 | 75 336.00 | | -209 089.00 |
DL TOTAL (I) | -49 117.00 | 159 972.00 | | -49 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 42 605.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 86 210.00 | | 64 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | 23 066.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 772.00 | 164 089.00 | | 127 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 654.00 | 324 060.00 | | 78 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 598.00 | 151 889.00 | | 118 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
FG Production vendue services | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 500.00 | 1 100.00 | | 158 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 500.00 | 139 826.00 | | -158 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 998.00 | 239 950.00 | | 100 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 087.00 | 164 614.00 | | 310 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 089.00 | 75 336.00 | | -209 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 222.00 | | 26 047.00 | 267 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 802.00 | 272 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 812.00 | 113 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 216.00 | | 24 547.00 | 109 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 500.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 360.00 | 7 232.00 | 20 802.00 | 105 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | 7 232.00 | 19 812.00 | 104 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 157 000.00 | | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 157 000.00 | | 843.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208.00 | 3 035.00 | 9 173.00 | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 772.00 | 118 598.00 | 9 173.00 | 127 772.00 |