| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 15 512.00 | 1 150.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662.00 | 15 512.00 | 5 150.00 | 20 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BP En cours de production de services | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 824.00 | | 315 824.00 | 315 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 486.00 | 15 512.00 | 320 974.00 | 336 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 532.00 | 145 259.00 | | 148 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | 3 273.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 165 219.00 | 156 917.00 | | 165 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 128.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 26 725.00 | | 91 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 88 444.00 | | 63 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 755.00 | 115 296.00 | | 155 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 974.00 | 272 213.00 | | 320 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
FM Production stockée | | | 41 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 166.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 166.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -166.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 579.00 | 320 940.00 | | 953 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 277.00 | 317 667.00 | | 945 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | 3 273.00 | | 8 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007.00 | | 4 097.00 | 27 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 16 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 1 397.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 700.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 707.00 | 247.00 | 10 442.00 | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 247.00 | 10 442.00 | 25 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 327.00 | 207 327.00 | | 207 327.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 755.00 | 155 755.00 | | 155 755.00 |