| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 074.00 | 880 628.00 | 32 446.00 | 913 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 2 129 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
AP Constructions | 4 068 588.00 | 2 344 032.00 | 1 724 556.00 | 4 068 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321 565.00 | 8 350 207.00 | 971 358.00 | 9 321 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 165.00 | 2 250 655.00 | 573 510.00 | 2 824 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 401.00 | | 682 401.00 | 682 401.00 |
BF Prêts | 980 255.00 | | 980 255.00 | 980 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 206 923.00 | 14 079 765.00 | 8 127 159.00 | 22 206 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 512.00 | | 1 594 512.00 | 1 594 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 583 612.00 | 174 622.00 | 13 408 990.00 | 13 583 612.00 |
BZ Autres créances | 12 536 225.00 | 348 980.00 | 12 187 246.00 | 12 536 225.00 |
CF Disponibilités | 839 081.00 | | 839 081.00 | 839 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775 190.00 | | 1 775 190.00 | 1 775 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 328 620.00 | 523 601.00 | 29 805 018.00 | 30 328 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 535 543.00 | 14 603 366.00 | 37 932 177.00 | 52 535 543.00 |
CU Autres participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | | 2 155 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 903.00 | | 538 903.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
DG Autres réserves | 654 825.00 | 654 825.00 | | 654 825.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 823.00 | 860 270.00 | | 890 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 106 847.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 835 021.00 | 765 473.00 | | 835 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 117.00 | 5 303 853.00 | | 5 397 117.00 |
DP Provisions pour risques | 535 970.00 | 1 535 970.00 | | 535 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 075.00 | | | 798 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 045.00 | 1 535 970.00 | | 1 334 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 254.00 | 1 757 560.00 | | 154 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 669.00 | 2 154 664.00 | | 1 878 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 759.00 | 8 019 118.00 | | 5 092 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 359.00 | 14 305 818.00 | | 5 484 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566 195.00 | 6 474 462.00 | | 6 566 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
EA Autres dettes | 11 717 814.00 | 4 040 715.00 | | 11 717 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 833.00 | 148 566.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 201 015.00 | 36 900 904.00 | | 31 201 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 932 177.00 | 43 740 728.00 | | 37 932 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 978 924.00 | | 6 978 924.00 | 6 978 924.00 |
FG Production vendue services | 39 436 699.00 | | 39 436 699.00 | 39 436 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 415 623.00 | | 46 415 623.00 | 46 415 623.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 836 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 905 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 692 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 554 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 075.00 | 84 000.00 | | 42 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 406.00 | 10 084.00 | | 810 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 950.00 | 178 517.00 | | 104 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 430.00 | 272 602.00 | | 957 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 848.00 | 43 721.00 | | 63 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972 573.00 | 262 338.00 | | 972 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 103.00 | 306 059.00 | | 1 167 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 673.00 | -33 458.00 | | -209 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 552.00 | -146 334.00 | | -92 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 058 719.00 | 47 957 640.00 | | 52 058 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 167 896.00 | 47 097 370.00 | | 51 167 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 823.00 | 860 270.00 | | 890 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529 011.00 | | 678 913.00 | 21 529 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 991 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 206 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 950 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256 737.00 | | 8 050.00 | 4 256 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342 681.00 | | 608 281.00 | 16 342 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 593.00 | | 62 582.00 | 929 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998 433.00 | 868 519.00 | | 12 998 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 486.00 | 66 141.00 | | 814 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183 947.00 | 802 378.00 | | 12 183 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 765 473.00 | 174 498.00 | 104 950.00 | 765 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 402.00 | 306 578.00 | | 42 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 578.00 | | | 306 578.00 |
6T Sur comptes clients | 345 274.00 | 174 622.00 | 345 274.00 | 345 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 274.00 | 174 622.00 | 345 274.00 | 345 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878 669.00 | 802 259.00 | 1 076 410.00 | 1 878 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 359.00 | 5 484 359.00 | | 5 484 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 732.00 | 1 323 732.00 | | 1 323 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813 361.00 | 3 813 361.00 | | 3 813 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 549.00 | 2 327 549.00 | | 2 327 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UP Prêts | 980 255.00 | | 980 255.00 | 980 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 13 583 612.00 | 13 583 612.00 | | 13 583 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VB T. V. A. | 567 679.00 | 567 679.00 | | 567 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 460 692.00 | 8 460 692.00 | | 8 460 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 297 985.00 | 11 297 985.00 | | 11 297 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 754.00 | | | 675 754.00 |
VP Divers | 221 274.00 | 221 274.00 | | 221 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 734.00 | 1 198 734.00 | | 1 198 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131 721.00 | 3 131 721.00 | | 3 131 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 190.00 | 1 775 190.00 | | 1 775 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883 185.00 | 27 895 207.00 | 987 978.00 | 28 883 185.00 |
VW T.V.A. | 230 369.00 | 230 369.00 | | 230 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 015 975.00 | 26 939 565.00 | 1 076 410.00 | 28 015 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | 397.00 | | 405.00 |