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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 387 000.00 | 443 000.00 | 11 944 000.00 | 12 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 000.00 | 597 000.00 | 65 000.00 | 662 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 049 000.00 | 1 040 000.00 | 12 009 000.00 | 13 049 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 643 000.00 | 27 000.00 | 54 616 000.00 | 54 643 000.00 |
BZ Autres créances | 49 425 000.00 | 25 000.00 | 49 399 000.00 | 49 425 000.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 319 000.00 | 51 000.00 | 104 267 000.00 | 104 319 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 369 000.00 | 1 092 000.00 | 116 277 000.00 | 117 369 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 061 000.00 | 15 061 000.00 | | 15 061 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 752 000.00 | 28 850 000.00 | | 9 752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854 000.00 | -4 098 000.00 | | 13 854 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 685 000.00 | 39 831 000.00 | | 38 685 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 214 000.00 | 1 818 000.00 | | 2 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 000.00 | 1 818 000.00 | | 2 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460 000.00 | 6 134 000.00 | | 13 460 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 287 000.00 | 22 327 000.00 | | 30 287 000.00 |
EA Autres dettes | 27 982 000.00 | 26 721 000.00 | | 27 982 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648 000.00 | 4 215 000.00 | | 3 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 377 000.00 | 59 402 000.00 | | 75 377 000.00 |
ED (V) | | 2 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 277 000.00 | 101 053 000.00 | | 116 277 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 177 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 177 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 602 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 377 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 949 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 523 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 130 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669 000.00 | -3 688 000.00 | | -1 669 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 653 000.00 | 128 983 000.00 | | 152 653 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 799 000.00 | 133 081 000.00 | | 138 799 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854 000.00 | -4 098 000.00 | | 13 854 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 000.00 | 37 000.00 | 34 000.00 | 1 038 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 000.00 | 37 000.00 | 34 000.00 | 594 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 460 000.00 | 13 460 000.00 | | 13 460 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223 000.00 | 16 223 000.00 | | 16 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064 000.00 | 14 064 000.00 | | 14 064 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 982 000.00 | 27 982 000.00 | | 27 982 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 643 000.00 | 54 643 000.00 | | 54 643 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 544 000.00 | 42 544 000.00 | | 42 544 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 174 000.00 | 104 174 000.00 | | 104 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 377 000.00 | 75 377 000.00 | | 75 377 000.00 |