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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
AP Constructions | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 869.00 | 60 707.00 | 161.00 | 60 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 345.00 | 197 458.00 | 10 886.00 | 208 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 089.00 | | 155 089.00 | 155 089.00 |
BZ Autres créances | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 615.00 | 197 458.00 | 273 156.00 | 470 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -688 673.00 | | | -688 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
DL TOTAL (I) | -702 689.00 | | | -702 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
EA Autres dettes | 781 462.00 | | | 781 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 845.00 | | | 975 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 156.00 | | | 273 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 845.00 | | | 975 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 336.00 | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 208 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 180.00 | 278.00 | | 197 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 618.00 | 278.00 | | 189 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 462.00 | 781 462.00 | | 781 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 722.00 | 253 997.00 | 10 725.00 | 264 722.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 845.00 | 975 845.00 | | 975 845.00 |