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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 18 900.00 | 7 892.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 941.00 | 78 175.00 | 78 766.00 | 156 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 652.00 | 104 180.00 | 100 472.00 | 204 652.00 |
BT Marchandises | 988 479.00 | | 988 479.00 | 988 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
BZ Autres créances | 737 683.00 | | 737 683.00 | 737 683.00 |
CF Disponibilités | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 057.00 | | 2 159 057.00 | 2 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 709.00 | 104 180.00 | 2 259 529.00 | 2 363 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 764.00 | 302 514.00 | | 166 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 603.00 | 250.00 | | 53 603.00 |
DL TOTAL (I) | 385 367.00 | 467 764.00 | | 385 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 120.00 | 706 682.00 | | 692 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 999.00 | 1 551.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 635.00 | 1 013 651.00 | | 974 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 769.00 | 166 915.00 | | 171 769.00 |
EA Autres dettes | 22 640.00 | 45 000.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 162.00 | 1 934 311.00 | | 1 874 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 529.00 | 2 402 075.00 | | 2 259 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 265.00 | 17 463.00 | 5 548.00 | 92 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 17 463.00 | 5 548.00 | 85 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 635.00 | 974 635.00 | | 974 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 120.00 | 508 700.00 | 183 420.00 | 692 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 947.00 | 994 947.00 | | 994 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 747.00 | 994 947.00 | 13 800.00 | 1 008 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 164.00 | 1 677 744.00 | 183 420.00 | 1 861 164.00 |