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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 475.00 | 121 816.00 | 20 659.00 | 142 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 52 140.00 | 2 031.00 | 54 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 750.00 | 173 956.00 | 70 794.00 | 244 750.00 |
BT Marchandises | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 507.00 | | 313 507.00 | 313 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 257.00 | 173 956.00 | 384 301.00 | 558 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 784.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | 9 360.00 | | 9 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 815.00 | 31 841.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 59 929.00 | 58 485.00 | | 59 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 544.00 | 93 827.00 | | 81 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 82 754.00 | | 106 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | 45 208.00 | | 62 552.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | 358.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 372.00 | 222 148.00 | | 324 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 301.00 | 280 633.00 | | 384 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 170.00 | | 3 519.00 | 243 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 244 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 196 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | | 3 519.00 | 195 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 478.00 | 7 421.00 | 1 942.00 | 168 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 478.00 | 7 421.00 | 1 942.00 | 168 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 879.00 | 114 775.00 | 3 104.00 | 117 879.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372.00 | 274 372.00 | 50 000.00 | 324 372.00 |