| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014 073.00 | 1 990 077.00 | 3 023 995.00 | 5 014 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 053.00 | | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014 436.00 | 1 304 868.00 | 709 568.00 | 2 014 436.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | 29 411.00 | 24 304.00 | 53 714.00 |
AP Constructions | 69 992 254.00 | 36 811 374.00 | 33 180 879.00 | 69 992 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 217.00 | 25 630.00 | 1 818 586.00 | 1 844 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 365 337.00 | 15 416 541.00 | 6 948 797.00 | 22 365 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
BF Prêts | 605 982.00 | | 605 982.00 | 605 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322 426.00 | | 4 322 426.00 | 4 322 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 006 447.00 | 55 577 901.00 | 61 428 546.00 | 117 006 447.00 |
BT Marchandises | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 557.00 | 494 162.00 | 3 743 396.00 | 4 237 557.00 |
BZ Autres créances | 10 932 249.00 | | 10 932 249.00 | 10 932 249.00 |
CF Disponibilités | 224 259.00 | | 224 259.00 | 224 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220 956.00 | | 1 220 956.00 | 1 220 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674 250.00 | 494 162.00 | 16 180 088.00 | 16 674 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 680 697.00 | 56 072 063.00 | 77 608 634.00 | 133 680 697.00 |
CU Autres participations | 9 187 803.00 | | 9 187 803.00 | 9 187 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 774 769.00 | 1 774 769.00 | | 1 774 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 848 698.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 961.00 | -275 666.00 | | 217 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 731.00 | -2 349 595.00 | | 1 992 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 63 768.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 63 768.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 296.00 | 3 381 253.00 | | 3 653 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 132.00 | 118 331.00 | | 97 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 365.00 | 3 823 073.00 | | 3 668 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 935.00 | 1 070 611.00 | | 1 005 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 145.00 | 557 275.00 | | 139 145.00 |
EA Autres dettes | 67 014 343.00 | 74 790 783.00 | | 67 014 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 10 214.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 580 734.00 | 83 751 540.00 | | 75 580 734.00 |
ED (V) | 5 169.00 | 353.00 | | 5 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 608 634.00 | 81 466 066.00 | | 77 608 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 928.00 | | 346 928.00 | 346 928.00 |
FG Production vendue services | 43 846 559.00 | | 43 846 559.00 | 43 846 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 193 488.00 | | 44 193 488.00 | 44 193 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 649 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 308 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 151 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 920 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 731 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 768.00 | 21 159.00 | | 33 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 768.00 | 166 159.00 | | 33 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 233.00 | 1 853.00 | | -14 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 881.00 | 145 000.00 | | 59 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 647.00 | 146 853.00 | | 45 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 879.00 | 19 306.00 | | -11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 695 986.00 | 49 090 546.00 | | 52 695 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 478 025.00 | 49 366 212.00 | | 52 478 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 961.00 | -275 666.00 | | 217 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 940 081.00 | | 9 970 207.00 | 112 940 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 115.00 | 14 116 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892 351.00 | 2 011 490.00 | 117 006 447.00 | 3 892 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 409 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 351.00 | 1 776 375.00 | 94 480 674.00 | 3 892 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495 313.00 | | 914 249.00 | 7 495 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 554 067.00 | | 6 595 332.00 | 93 554 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890 701.00 | | 2 460 626.00 | 11 890 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536 581.00 | 7 522 613.00 | 1 481 293.00 | 49 536 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396 351.00 | 898 594.00 | | 2 396 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 140 230.00 | 6 624 018.00 | 1 481 293.00 | 47 140 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 768.00 | | 33 768.00 | 63 768.00 |
6T Sur comptes clients | 413 033.00 | 456 549.00 | 375 420.00 | 413 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 033.00 | 456 549.00 | 460 420.00 | 498 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 801.00 | 456 549.00 | 494 188.00 | 561 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 549.00 | 375 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 365.00 | 3 668 365.00 | | 3 668 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 100.00 | 705 100.00 | | 705 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 522.00 | 175 522.00 | | 175 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UP Prêts | 605 982.00 | 199 980.00 | 406 002.00 | 605 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322 426.00 | | 4 322 426.00 | 4 322 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 608.00 | 3 695 608.00 | | 3 695 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
VB T. V. A. | 666 657.00 | 666 657.00 | | 666 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 825 061.00 | 9 825 061.00 | | 9 825 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 518.00 | 1 125 518.00 | | 1 125 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 778.00 | 388 889.00 | 1 555 556.00 | 2 527 778.00 |
VI Groupe et associés | 66 930 164.00 | 66 930 164.00 | | 66 930 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 556.00 | | | 555 556.00 |
VP Divers | 295 153.00 | 295 153.00 | | 295 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 956.00 | 1 220 956.00 | | 1 220 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 171.00 | 16 590 743.00 | 4 728 428.00 | 21 319 171.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 580 734.00 | 73 441 845.00 | 1 555 556.00 | 75 580 734.00 |