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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 838.00 | 3 838.00 | 14 000.00 | 17 838.00 |
AP Constructions | 124 879.00 | 44 553.00 | 80 326.00 | 124 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 844.00 | 514.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 335.00 | 162 033.00 | 123 302.00 | 285 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 858.00 | 211 268.00 | 237 590.00 | 448 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BT Marchandises | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 613.00 | | 1 633 613.00 | 1 633 613.00 |
BZ Autres créances | 1 623 337.00 | | 1 623 337.00 | 1 623 337.00 |
CF Disponibilités | 329 270.00 | | 329 270.00 | 329 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 818.00 | | 3 884 818.00 | 3 884 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 676.00 | 211 268.00 | 4 122 407.00 | 4 333 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 786.00 | 1 536 212.00 | | 1 556 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 810.00 | 20 574.00 | | 76 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 602.00 | 1 875 792.00 | | 1 952 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 169.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 464.00 | 497 524.00 | | 493 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 614.00 | 6 561.00 | | 749 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 867.00 | 285 053.00 | | 435 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 874.00 | 479 853.00 | | 451 874.00 |
EA Autres dettes | 38 923.00 | 32 868.00 | | 38 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 806.00 | 1 302 028.00 | | 2 169 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 407.00 | 3 177 821.00 | | 4 122 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 806.00 | 1 302 028.00 | | 2 169 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 570.00 | 201 876.00 | | 201 570.00 |