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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 741.00 | 293 897.00 | 844.00 | 294 741.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
AP Constructions | 97 992.00 | 95 732.00 | 2 260.00 | 97 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413 821.00 | 3 975 227.00 | 1 438 594.00 | 5 413 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 204.00 | 760 373.00 | 86 831.00 | 847 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 683.00 | 5 125 229.00 | 1 968 455.00 | 7 093 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 000.00 | 8 633.00 | 325 368.00 | 334 000.00 |
BZ Autres créances | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
CF Disponibilités | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 018.00 | 8 633.00 | 670 386.00 | 679 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 702.00 | 5 133 861.00 | 2 638 841.00 | 7 772 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
DG Autres réserves | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
DH Report à nouveau | -30 516.00 | 40 477.00 | | -30 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | -70 993.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 174 377.00 | 152 101.00 | | 174 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 374.00 | 392 179.00 | | 379 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 504.00 | 138 849.00 | | 133 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 555.00 | 929 528.00 | | 836 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 149.00 | 870 234.00 | | 1 021 149.00 |
EA Autres dettes | 93 882.00 | 50 185.00 | | 93 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 464.00 | 2 380 975.00 | | 2 464 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 841.00 | 2 533 076.00 | | 2 638 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 125.00 | 1 916 523.00 | | 2 422 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 308.00 | | 413 399.00 | 6 749 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 41 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 071.00 | 2 953.00 | 7 093 683.00 | 66 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 071.00 | | 693 368.00 | 66 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 359 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 986.00 | | 60 453.00 | 698 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 071.00 | | 352 946.00 | 6 006 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 228.00 | 424 001.00 | | 4 701 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 563.00 | 53 334.00 | | 240 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 665.00 | 370 667.00 | | 4 460 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 571.00 | | 22 938.00 | 31 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 571.00 | | 22 938.00 | 31 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 571.00 | | 22 938.00 | 31 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 555.00 | 836 555.00 | | 836 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 196.00 | 393 196.00 | | 393 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UX Autres créances clients | 324 435.00 | 324 435.00 | | 324 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VC Groupe et associés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 255.00 | 313 916.00 | | 356 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 810.00 | 567 810.00 | | 567 810.00 |
VW T.V.A. | 485 712.00 | 485 712.00 | | 485 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 464.00 | 2 422 125.00 | | 2 464 464.00 |