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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 104.00 | 843.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 582.00 | 64 661.00 | 60 921.00 | 125 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 412.00 | 68 766.00 | 792 647.00 | 861 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
BZ Autres créances | 932 460.00 | | 932 460.00 | 932 460.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 026.00 | | 1 022 026.00 | 1 022 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 438.00 | 68 766.00 | 1 814 673.00 | 1 883 438.00 |
CU Autres participations | 725 883.00 | | 725 883.00 | 725 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 736.00 | 214 736.00 | | 214 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 553.00 | 2 076.00 | | 7 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 145.00 | 715 477.00 | | 312 145.00 |
DL TOTAL (I) | 650 224.00 | 1 048 079.00 | | 650 224.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 418.00 | 354 844.00 | | 545 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 76 250.00 | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 958.00 | 130 711.00 | | 363 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 634.00 | 4 855.00 | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | 125 380.00 | 33 072.00 | | 125 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 449.00 | 594 877.00 | | 1 094 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 673.00 | 1 712 956.00 | | 1 814 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 418.00 | | | 545 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 132.00 | | 992 132.00 | 992 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 132.00 | | 992 132.00 | 992 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 442.00 | 3 848.00 | | 32 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 442.00 | 3 848.00 | | 32 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 442.00 | -3 848.00 | | -32 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 20 639.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 181.00 | 1 661 643.00 | | 1 350 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 036.00 | 946 166.00 | | 1 038 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 145.00 | 715 477.00 | | 312 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 799.00 | | 38 166.00 | 888 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 730 883.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 65 493.00 | 861 412.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 4 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 003.00 | 125 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | 695.00 | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 590.00 | | 36 995.00 | 147 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 467.00 | | 476.00 | 730 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 983.00 | 30 275.00 | 65 493.00 | 103 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 580.00 | 6 490.00 | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | 29 695.00 | 59 003.00 | 93 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VC Groupe et associés | 877 504.00 | 877 504.00 | | 877 504.00 |
VI Groupe et associés | 545 418.00 | 545 418.00 | | 545 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 219.00 | 1 010 219.00 | 5 000.00 | 1 015 219.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 449.00 | 1 094 449.00 | | 1 094 449.00 |