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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 443.00 | 115.00 | 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 217 828.00 | 214 282.00 | 2 003 547.00 | 2 217 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 41 407.00 | 15 176.00 | 56 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 391.00 | 256 132.00 | 2 026 260.00 | 2 282 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 335.00 | | 399 335.00 | 399 335.00 |
BZ Autres créances | 116 115.00 | 90 000.00 | 26 115.00 | 116 115.00 |
CF Disponibilités | 1 331 748.00 | | 1 331 748.00 | 1 331 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 198.00 | 90 000.00 | 1 757 198.00 | 1 847 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 589.00 | 346 132.00 | 3 783 458.00 | 4 129 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 361.00 | 2 107 361.00 | | 2 107 361.00 |
DH Report à nouveau | 464 505.00 | 556 177.00 | | 464 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 751.00 | -91 671.00 | | -81 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 116.00 | 3 231 866.00 | | 3 150 116.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 578.00 | 142 215.00 | | 143 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 079.00 | 146 715.00 | | 148 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 275.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 491.00 | 867 046.00 | | 340 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 210.00 | 195 414.00 | | 129 210.00 |
EA Autres dettes | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 263.00 | 1 062 736.00 | | 485 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 458.00 | 4 441 317.00 | | 3 783 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 613.00 | | 1 545 613.00 | 1 545 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 613.00 | | 1 545 613.00 | 1 545 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 216.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 216.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 11 079.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 957.00 | 1 748 728.00 | | 1 582 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 707.00 | 1 840 399.00 | | 1 664 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 751.00 | -91 671.00 | | -81 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 854.00 | | 7 132.00 | 2 305 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 595.00 | 2 282 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 595.00 | 56 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 828.00 | | 558.00 | 2 217 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | | 6 409.00 | 80 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | 165.00 | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 636.00 | 8 808.00 | 30 595.00 | 63 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 636.00 | 8 365.00 | 30 595.00 | 63 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 715.00 | 1 363.00 | | 146 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 000.00 | 85 282.00 | | 129 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 000.00 | 85 282.00 | 10 000.00 | 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 715.00 | 86 645.00 | 10 000.00 | 375 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 491.00 | 340 491.00 | | 340 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 399 335.00 | | | 399 335.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 872.00 | 522 872.00 | | 522 872.00 |
VW T.V.A. | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 263.00 | 485 263.00 | | 485 263.00 |