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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 8 926.00 | 2 227.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 914.00 | 227 658.00 | 4 256.00 | 231 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 638.00 | 236 584.00 | 109 054.00 | 345 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 123.00 | 3 642.00 | 35 481.00 | 39 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 961.00 | | 331 961.00 | 331 961.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 356.00 | 3 642.00 | 386 714.00 | 390 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 995.00 | 240 227.00 | 495 769.00 | 735 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
DH Report à nouveau | -177 328.00 | 53 929.00 | | -177 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 416.00 | -231 257.00 | | -44 416.00 |
DL TOTAL (I) | -93 592.00 | -49 176.00 | | -93 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 804.00 | 129 793.00 | | 49 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 005.00 | 83 777.00 | | 51 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 976.00 | 4 200.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 855.00 | 191 158.00 | | 300 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | 115 866.00 | | 127 986.00 |
EA Autres dettes | 47 733.00 | 53 021.00 | | 47 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 360.00 | 578 309.00 | | 589 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 768.00 | 529 133.00 | | 495 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 360.00 | 578 309.00 | | 589 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 940 196.00 | | 940 196.00 | 940 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 196.00 | | 940 196.00 | 940 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 834.00 | 7 430.00 | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 7 430.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 377.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | 7 053.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 272.00 | 963 307.00 | | 960 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 598.00 | 1 194 565.00 | | 1 004 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 326.00 | -231 258.00 | | -44 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |