| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 009.00 | 46 945.00 | 5 064.00 | 52 009.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 919.00 | 47 495.00 | 5 424.00 | 52 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
110 Total général Actif | 74 370.00 | 47 495.00 | 26 874.00 | 74 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 626.00 | 11 403.00 | | 9 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 540.00 | 172 668.00 | | 142 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 167.00 | 185 073.00 | | 152 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 613.00 | 7 031.00 | | 5 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | 358.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 721.00 | 23 189.00 | | 17 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 529.00 | 103.00 | | -1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 28 698.00 | 30 928.00 | | 28 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 930.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 768.00 | 124 990.00 | | 94 768.00 |
252 Charges sociales | 870.00 | 5 390.00 | | 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 244.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 583.00 | 194 964.00 | | 149 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 584.00 | -9 891.00 | | 2 584.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 150.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 567.00 | -4 036.00 | | 2 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |