| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 254.00 | 489.00 | 4 743.00 |
AN Terrains | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
AP Constructions | 41 403.00 | 2 604.00 | 38 798.00 | 41 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 374.00 | 58 478.00 | 11 896.00 | 70 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 458.00 | 1 756 475.00 | 119 982.00 | 1 876 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 496.00 | 1 821 812.00 | 699 683.00 | 2 521 496.00 |
BT Marchandises | 2 189 754.00 | 218 216.00 | 1 971 537.00 | 2 189 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 697.00 | 597 429.00 | 1 732 268.00 | 2 329 697.00 |
BZ Autres créances | 810 373.00 | | 810 373.00 | 810 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 947.00 | | 999 947.00 | 999 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 184.00 | 815 645.00 | 5 538 538.00 | 6 354 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 680.00 | 2 637 458.00 | 6 238 221.00 | 8 875 680.00 |
CU Autres participations | 212 121.00 | | 212 121.00 | 212 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 210.00 | 699 210.00 | | 699 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 363.00 | 2 090 861.00 | | 2 330 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 934.00 | 449 539.00 | | 650 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 508.00 | 3 239 611.00 | | 3 680 508.00 |
DP Provisions pour risques | 354 028.00 | 167 855.00 | | 354 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 028.00 | 167 855.00 | | 354 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 587.00 | 2 223 944.00 | | 52 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 641.00 | 89 347.00 | | 148 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 247.00 | 1 139 890.00 | | 1 457 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 292.00 | 285 416.00 | | 476 292.00 |
EA Autres dettes | 68 916.00 | 73 386.00 | | 68 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 685.00 | 3 811 987.00 | | 2 203 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 221.00 | 7 219 454.00 | | 6 238 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 367.00 | 3 763 473.00 | | 1 797 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 403 617.00 | | 12 403 617.00 | 12 403 617.00 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 678 200.00 | | 12 678 200.00 | 12 678 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 133 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 172.00 | |
GE Autres charges | | | 46 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 127.00 | 102 323.00 | | 66 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 082.00 | 15 222.00 | | 35 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 082.00 | 15 522.00 | | 40 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 492.00 | 7 803.00 | | 117 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 492.00 | 7 803.00 | | 117 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 409.00 | 7 719.00 | | -77 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 504.00 | 10 759 600.00 | | 13 288 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 569.00 | 10 310 061.00 | | 12 637 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 934.00 | 449 539.00 | | 650 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 261.00 | | 61 660.00 | 2 522 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 426.00 | 2 521 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 286.00 | 2 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 406.00 | | 61 410.00 | 2 303 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 971.00 | | 250.00 | 212 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 963.00 | 66 275.00 | 62 426.00 | 1 817 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 283.00 | 1 140.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 852.00 | 65 992.00 | 61 286.00 | 1 812 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 855.00 | 186 172.00 | | 167 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 145.00 | | 56 928.00 | 275 145.00 |
6T Sur comptes clients | 576 173.00 | 207 538.00 | 186 283.00 | 576 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 318.00 | 207 538.00 | 243 211.00 | 851 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 174.00 | 393 711.00 | 243 211.00 | 1 019 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 711.00 | 243 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 247.00 | 1 457 247.00 | | 1 457 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 297.00 | 1 856 297.00 | | 1 856 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 400.00 | 473 400.00 | | 473 400.00 |
VB T. V. A. | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 514.00 | 42 196.00 | 6 317.00 | 48 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168 267.00 | | | 2 168 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 982.00 | 684 982.00 | | 684 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 372.00 | 3 158 272.00 | 1 100.00 | 3 159 372.00 |
VW T.V.A. | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 043.00 | 2 048 726.00 | 6 317.00 | 2 055 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 437.00 | 51 457.00 | | 69 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 202.00 | 89 703.00 | | 81 202.00 |
ST Autres comptes | 772 101.00 | 531 267.00 | | 772 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935 179.00 | 855 442.00 | | 935 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
YT Sous‐traitance | 36 405.00 | 20 340.00 | | 36 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 988.00 | 173 168.00 | | 208 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 647.00 | 43 499.00 | | 39 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 084.00 | 94 956.00 | | 109 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 533 180.00 | 2 048 510.00 | | 2 533 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 155 342.00 | 1 743 886.00 | | 2 155 342.00 |
ZE Dividendes | 210 037.00 | | | 210 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 877.00 | 1 669 923.00 | | 2 033 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |