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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 665.00 | 61 986.00 | 12 679.00 | 74 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 781.00 | 28 008.00 | 4 773.00 | 32 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 496.00 | 89 994.00 | 20 501.00 | 110 496.00 |
BT Marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 980.00 | 89 994.00 | 247 986.00 | 337 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
DH Report à nouveau | -12 579.00 | -2 687.00 | | -12 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 902.00 | -9 892.00 | | -32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 196 990.00 | 229 892.00 | | 196 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | 14 879.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 996.00 | 26 637.00 | | 50 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 986.00 | 256 529.00 | | 247 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 996.00 | 26 637.00 | | 50 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 073.00 | 305 084.00 | | 194 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 975.00 | 314 975.00 | | 226 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 902.00 | -9 892.00 | | -32 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 208.00 | | 15 288.00 | 95 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | | 15 288.00 | 92 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 623.00 | 6 371.00 | | 83 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 623.00 | 6 371.00 | | 83 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VP Divers | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |