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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 652.00 | 55 525.00 | 127.00 | 55 652.00 |
AP Constructions | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529.00 | 5 356.00 | 1 173.00 | 6 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 063.00 | 86 924.00 | 16 139.00 | 103 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 252.00 | 9 042.00 | 65 210.00 | 74 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 365.00 | 9 042.00 | 349 324.00 | 358 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 428.00 | 95 965.00 | 365 462.00 | 461 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 833.00 | 6 944.00 | 13 889.00 | 20 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DH Report à nouveau | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 255 379.00 | | | 255 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 462.00 | | | 365 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 813.00 | 224 108.00 | 335 921.00 | 111 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 813.00 | 224 108.00 | 335 921.00 | 111 813.00 |
FM Production stockée | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 239.00 | | 6 324.00 | 102 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 833.00 | | 5 500.00 | 20 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 103 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | 20 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | | 824.00 | 24 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 652.00 | 10 272.00 | | 76 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 043.00 | 2 482.00 | | 53 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 845.00 | | 23 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 311.00 | 45 361.00 | 950.00 | 46 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 083.00 | 103 998.00 | 6 085.00 | 110 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YT Sous‐traitance | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 031.00 | | | 169 031.00 |